半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/12/23-2026/12/21)

(1)【投資状況】
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030

2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	838,404,656	99.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,318,120	0.39
合計(純資産総額)		841,722,776	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035

2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,219,793,709	99.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,517,793	0.45
合計(純資産総額)		1,225,311,502	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040

2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	863,604,511	99.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,706,026	0.43
合計(純資産総額)		867,310,537	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045

2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	894,918,306	99.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,325,577	0.37
合計(純資産総額)		898,243,883	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050

2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	621,374,502	99.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,422,992	0.39
合計(純資産総額)		623,797,494	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055

2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	529,824,804	99.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,356,965	0.44
合計(純資産総額)		532,181,769	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060

2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	534,168,081	99.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,731,656	0.32
合計(純資産総額)		535,899,737	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065

2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	668,623,888	99.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,517,236	0.38
合計(純資産総額)		671,141,124	100.00

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2070

2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	36,279,911	99.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	162,721	0.45
合計(純資産総額)		36,442,632	100.00