- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月1日-令和1年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 令和1年7月25日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,272 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,716,923,996 | ||||
| 流動資産合計 | 1,716,937,268 | ||||
| 資産合計 | 1,716,937,268 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 38,156,394 | ||||
| 未払受託者報酬 | 192,452 | ||||
| 未払委託者報酬 | 11,100,747 | ||||
| その他未払費用 | 76,918 | ||||
| 流動負債合計 | 49,526,511 | ||||
| 負債合計 | 49,526,511 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,526,255,793 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 141,154,964 | ||||
| (分配準備積立金) | 48,007,644 | ||||
| 元本等合計 | 1,667,410,757 | ||||
| 純資産合計 | 1,667,410,757 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,716,937,268 | ||||
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