- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年 1月25日現在) | 第5期 (2021年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,824,250 | 1,270,215 |
| 親投資信託受益証券 | 1,810,101,461 | 2,662,734,025 |
| 未収入金 | 116,273,112 | 85,554,293 |
| 流動資産合計 | 1,928,198,823 | 2,749,558,533 |
| 資産合計 | 1,928,198,823 | 2,749,558,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,999,937 | 63,764,759 |
| 未払解約金 | 5,172,441 | 1,165,493 |
| 未払受託者報酬 | 253,766 | 373,016 |
| 未払委託者報酬 | 14,636,454 | 21,513,317 |
| その他未払費用 | 101,431 | 149,125 |
| 流動負債合計 | 118,164,029 | 86,965,710 |
| 負債合計 | 118,164,029 | 86,965,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,224,999,223 | 1,594,118,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 585,035,571 | 1,068,473,837 |
| (分配準備積立金) | 341,592,359 | 547,746,381 |
| 元本等合計 | 1,810,034,794 | 2,662,592,823 |
| 純資産合計 | 1,810,034,794 | 2,662,592,823 |
| 負債純資産合計 | 1,928,198,823 | 2,749,558,533 |
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