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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

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【提出】: 2021/04/23 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 2020年7月27日現在	第4期 2021年1月25日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		-	1,824,250
		親投資信託受益証券		1,683,762,888	1,810,101,461
		未収入金		14,947,079	116,273,112
		流動資産合計		1,698,709,967	1,928,198,823
	資産合計			1,698,709,967	1,928,198,823
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		6,978,245	97,999,937
		未払解約金		16,077,030	5,172,441
		未払受託者報酬		277,659	253,766
		未払委託者報酬		16,014,245	14,636,454
		その他未払費用		110,978	101,431
		流動負債合計		39,458,157	118,164,029
	負債合計			39,458,157	118,164,029
純資産の部
	元本等
		元本		1,395,649,078	1,224,999,223
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	263,602,732	585,035,571
			(分配準備積立金)	176,647,641	341,592,359
		元本等合計		1,659,251,810	1,810,034,794
	純資産合計			1,659,251,810	1,810,034,794
負債純資産合計				1,698,709,967	1,928,198,823

開示資料

決算

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