- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年7月27日現在 | 第4期 2021年1月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 1,824,250 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,683,762,888 | 1,810,101,461 | |||
| 未収入金 | 14,947,079 | 116,273,112 | |||
| 流動資産合計 | 1,698,709,967 | 1,928,198,823 | |||
| 資産合計 | 1,698,709,967 | 1,928,198,823 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,978,245 | 97,999,937 | |||
| 未払解約金 | 16,077,030 | 5,172,441 | |||
| 未払受託者報酬 | 277,659 | 253,766 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,014,245 | 14,636,454 | |||
| その他未払費用 | 110,978 | 101,431 | |||
| 流動負債合計 | 39,458,157 | 118,164,029 | |||
| 負債合計 | 39,458,157 | 118,164,029 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,395,649,078 | 1,224,999,223 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 263,602,732 | 585,035,571 | |||
| (分配準備積立金) | 176,647,641 | 341,592,359 | |||
| 元本等合計 | 1,659,251,810 | 1,810,034,794 | |||
| 純資産合計 | 1,659,251,810 | 1,810,034,794 | |||
| 負債純資産合計 | 1,698,709,967 | 1,928,198,823 | |||
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