- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年1月27日現在 | 第3期 2020年7月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,272 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,017,013,948 | 1,683,762,888 | |||
| 未収入金 | 21,412,660 | 14,947,079 | |||
| 流動資産合計 | 2,038,439,880 | 1,698,709,967 | |||
| 資産合計 | 2,038,439,880 | 1,698,709,967 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,552,489 | 6,978,245 | |||
| 未払解約金 | 28,986,685 | 16,077,030 | |||
| 未払受託者報酬 | 315,147 | 277,659 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,176,052 | 16,014,245 | |||
| その他未払費用 | 125,979 | 110,978 | |||
| 流動負債合計 | 73,156,352 | 39,458,157 | |||
| 負債合計 | 73,156,352 | 39,458,157 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,703,499,288 | 1,395,649,078 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 261,784,240 | 263,602,732 | |||
| (分配準備積立金) | 153,696,164 | 176,647,641 | |||
| 元本等合計 | 1,965,283,528 | 1,659,251,810 | |||
| 純資産合計 | 1,965,283,528 | 1,659,251,810 | |||
| 負債純資産合計 | 2,038,439,880 | 1,698,709,967 | |||
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