- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 7月26日現在) | 第6期 (2022年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 35,503 |
| コール・ローン | 1,270,215 | 1,085,820 |
| 親投資信託受益証券 | 2,662,734,025 | 1,970,184,698 |
| 未収入金 | 85,554,293 | 24,945,135 |
| 流動資産合計 | 2,749,558,533 | 1,996,251,156 |
| 資産合計 | 2,749,558,533 | 1,996,251,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,764,759 | - |
| 未払解約金 | 1,165,493 | 1,556,112 |
| 未払受託者報酬 | 373,016 | 421,680 |
| 未払委託者報酬 | 21,513,317 | 24,319,987 |
| その他未払費用 | 149,125 | 168,634 |
| 流動負債合計 | 86,965,710 | 26,466,413 |
| 負債合計 | 86,965,710 | 26,466,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,594,118,986 | 1,354,232,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,068,473,837 | 615,552,579 |
| (分配準備積立金) | 547,746,381 | 388,757,173 |
| 元本等合計 | 2,662,592,823 | 1,969,784,743 |
| 純資産合計 | 2,662,592,823 | 1,969,784,743 |
| 負債純資産合計 | 2,749,558,533 | 1,996,251,156 |
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