- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/26-2023/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2022年 7月25日現在) | 第8期 (2023年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,093 | 96,005 |
| コール・ローン | 767,599 | 2,623,039 |
| 親投資信託受益証券 | 1,574,534,141 | 1,369,823,967 |
| 未収入金 | 16,641,421 | 14,417,735 |
| 流動資産合計 | 1,591,960,254 | 1,386,960,746 |
| 資産合計 | 1,591,960,254 | 1,386,960,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,076,294 | 2,575,539 |
| 未払受託者報酬 | 274,324 | 243,755 |
| 未払委託者報酬 | 15,821,972 | 14,059,399 |
| その他未払費用 | 109,667 | 97,436 |
| 流動負債合計 | 17,282,257 | 16,976,129 |
| 負債合計 | 17,282,257 | 16,976,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,196,595,720 | 1,043,907,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 378,082,277 | 326,077,319 |
| (分配準備積立金) | 322,868,491 | 253,499,529 |
| 元本等合計 | 1,574,677,997 | 1,369,984,617 |
| 純資産合計 | 1,574,677,997 | 1,369,984,617 |
| 負債純資産合計 | 1,591,960,254 | 1,386,960,746 |
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