- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 令和1年7月25日現在 | 第2期 令和2年1月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,272 | 13,272 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,716,923,996 | 2,017,013,948 | |||
| 未収入金 | - | 21,412,660 | |||
| 流動資産合計 | 1,716,937,268 | 2,038,439,880 | |||
| 資産合計 | 1,716,937,268 | 2,038,439,880 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 38,156,394 | 25,552,489 | |||
| 未払解約金 | - | 28,986,685 | |||
| 未払受託者報酬 | 192,452 | 315,147 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,100,747 | 18,176,052 | |||
| その他未払費用 | 76,918 | 125,979 | |||
| 流動負債合計 | 49,526,511 | 73,156,352 | |||
| 負債合計 | 49,526,511 | 73,156,352 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,526,255,793 | 1,703,499,288 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 141,154,964 | 261,784,240 | |||
| (分配準備積立金) | 48,007,644 | 153,696,164 | |||
| 元本等合計 | 1,667,410,757 | 1,965,283,528 | |||
| 純資産合計 | 1,667,410,757 | 1,965,283,528 | |||
| 負債純資産合計 | 1,716,937,268 | 2,038,439,880 | |||
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