- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2022年 1月25日現在) | 第7期 (2022年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,503 | 17,093 |
| コール・ローン | 1,085,820 | 767,599 |
| 親投資信託受益証券 | 1,970,184,698 | 1,574,534,141 |
| 未収入金 | 24,945,135 | 16,641,421 |
| 流動資産合計 | 1,996,251,156 | 1,591,960,254 |
| 資産合計 | 1,996,251,156 | 1,591,960,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,556,112 | 1,076,294 |
| 未払受託者報酬 | 421,680 | 274,324 |
| 未払委託者報酬 | 24,319,987 | 15,821,972 |
| その他未払費用 | 168,634 | 109,667 |
| 流動負債合計 | 26,466,413 | 17,282,257 |
| 負債合計 | 26,466,413 | 17,282,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,354,232,164 | 1,196,595,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 615,552,579 | 378,082,277 |
| (分配準備積立金) | 388,757,173 | 322,868,491 |
| 元本等合計 | 1,969,784,743 | 1,574,677,997 |
| 純資産合計 | 1,969,784,743 | 1,574,677,997 |
| 負債純資産合計 | 1,996,251,156 | 1,591,960,254 |
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