有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月26日-令和1年6月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	223,846,129	548,750

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド

2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	128,121,617	55.78
	日本	19,726,500	8.59
	イギリス	17,027,226	7.41
	ブラジル	12,342,357	5.37
	ルクセンブルグ	10,436,914	4.54
	ドイツ	9,423,855	4.10
	オーストラリア	7,969,170	3.47
	ケイマン諸島	6,752,805	2.94
	オランダ	3,083,983	1.34
	カナダ	2,751,125	1.20
	モーリシャス	1,223,047	0.53
	南アフリカ	850,790	0.37
	米ヴァージン諸島	772,267	0.34
	フランス	659,661	0.29
	韓国	636,717	0.28
	台湾	448,525	0.20
	小計	222,226,559	96.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,483,122	3.26
合計(純資産総額)		229,709,681	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	22,450	0.00
	売建	―	22,532	△0.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	EBAY INC	小売	4,095	4,363.95	17,870,388	4,495.52	18,409,168	8.01
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	88	200,312.85	17,627,531	208,218.34	18,323,214	7.98
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	85	207,380.42	17,627,336	206,256.29	17,531,785	7.63
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	464	39,459.74	18,309,321	35,409.03	16,429,792	7.15
アメリカ	株式	EXPEDIA GROUP INC	小売	714	14,110.80	10,075,116	14,693.56	10,491,202	4.57
ルクセンブルグ	株式	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	メディア・娯楽	619	16,231.50	10,047,301	16,860.92	10,436,914	4.54
アメリカ	株式	ETSY INC	小売	1,059	7,157.81	7,580,130	7,387.52	7,823,384	3.41
イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア・娯楽	5,341	1,087.20	5,806,781	1,181.92	6,312,652	2.75
アメリカ	株式	GRUBHUB INC	小売	802	7,797.60	6,253,682	7,597.19	6,092,951	2.65
ドイツ	株式	DELIVERY HERO SE	小売	1,167	4,546.42	5,305,682	5,150.57	6,010,721	2.62
ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR SA	運輸	4,622	1,175.79	5,434,524	1,260.59	5,826,493	2.54
イギリス	株式	RIGHTMOVE PLC	メディア・娯楽	7,982	752.35	6,005,278	696.66	5,560,816	2.42
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	11,000	448.00	4,928,000	488.25	5,370,750	2.34
イギリス	株式	JUST EAT PLC	小売	5,207	816.23	4,250,139	989.77	5,153,758	2.24
日本	株式	ヤフー	情報・通信業	15,600	314.07	4,899,549	321.00	5,007,600	2.18
アメリカ	株式	TRIPADVISOR INC-W/I	メディア・娯楽	951	5,121.75	4,870,792	4,801.88	4,566,595	1.99
アメリカ	株式	ZILLOW GROUP INC-C	メディア・娯楽	837	4,944.35	4,138,424	5,312.49	4,446,559	1.94
日本	株式	楽天	サービス業	3,900	1,279.41	4,989,723	1,116.00	4,352,400	1.89
アメリカ	株式	CHEGG INC	消費者サービス	825	4,278.12	3,529,452	4,972.45	4,102,274	1.79
アメリカ	株式	AARON'S INC	小売	545	6,662.61	3,631,127	6,862.78	3,740,220	1.63
オランダ	株式	TAKEAWAY.COM NV	小売	325	9,522.65	3,094,862	9,489.17	3,083,983	1.34
カナダ	株式	FINNING INTERNATIONAL INC	資本財	1,440	1,910.09	2,750,530	1,910.50	2,751,125	1.20
ブラジル	株式	YDUQS PART	消費者サービス	2,766	842.64	2,330,746	979.82	2,710,209	1.18
アメリカ	株式	AMERCO	運輸	63	41,460.95	2,612,040	42,005.65	2,646,356	1.15
アメリカ	株式	AVIS BUDGET GROUP INC	運輸	669	3,764.61	2,518,526	3,932.76	2,631,022	1.15
日本	株式	パーク24	不動産業	1,100	2,485.00	2,733,500	2,379.00	2,616,900	1.14
日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	500	4,660.00	2,330,000	4,525.00	2,262,500	0.98
ドイツ	株式	GRENKE AG	各種金融	223	10,947.60	2,441,317	9,755.79	2,175,542	0.95
アメリカ	株式	GRAHAM HOLDINGS COMPANY	消費者サービス	23	77,285.00	1,777,555	80,935.69	1,861,521	0.81
アメリカ	株式	ZILLOW GROUP INC-A	メディア・娯楽	345	4,859.82	1,676,640	5,298.37	1,827,939	0.80

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	2.18
		証券、商品先物取引業	0.21
		その他金融業	2.42
		不動産業	1.14
		サービス業	2.64
	外国	資本財	3.00
		商業・専門サービス	0.33
		運輸	6.43
		消費者サービス	7.21
		メディア・娯楽	22.49
		小売	44.98
		各種金融	3.62
		不動産	0.09
合計			96.74

②投資不動産物件
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド

2019年 7月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	南アフリカランド	買建	2,942.42	22,585	22,450	0.00
	米ドル	売建	207.42	22,585	22,532	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。