有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	223,846,129	548,750
第2期	51,834,172	28,895,520
第3期	125,718,001	39,357,310
第4期	77,666,683	52,863,097

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	222,438,776	63.70
	オランダ	22,837,172	6.54
	イギリス	13,703,231	3.92
	日本	12,952,100	3.71
	ルクセンブルグ	12,090,423	3.46
	オーストラリア	10,617,550	3.04
	ケイマン諸島	10,326,204	2.96
	ドイツ	10,124,241	2.90
	ブラジル	6,557,014	1.88
	カナダ	3,618,628	1.04
	インド	2,620,068	0.75
	台湾	2,118,965	0.61
	スウェーデン	1,402,086	0.40
	モーリシャス	1,213,368	0.35
	韓国	1,036,351	0.30
	インドネシア	794,460	0.23
	南アフリカ	582,336	0.17
	ノルウェー	563,858	0.16
	イギリス領バージン諸島	458,513	0.13
	香港	437,339	0.13
	トルコ	33,145	0.01
	小計	336,525,828	96.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,656,460	3.62
合計(純資産総額)		349,182,288	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,890	14,518.15	27,439,302	14,887.19	28,136,780	8.06
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	1,139	23,988.71	27,323,137	24,378.24	27,766,820	7.95
アメリカ	株式	AIRBNB INC-CLASS A	消費者サービス	1,897	13,598.29	25,795,962	12,838.35	24,354,354	6.97
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	96	260,630.99	25,020,575	247,435.90	23,753,846	6.80
オランダ	株式	PROSUS NV	小売	2,275	6,973.71	15,865,189	8,874.07	20,188,518	5.78
アメリカ	株式	DOORDASH INC - A	小売	1,695	8,431.79	14,291,882	9,214.97	15,619,366	4.47
アメリカ	株式	EBAY INC	小売	2,645	5,769.26	15,259,700	5,832.14	15,425,998	4.42
アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	小売	165	86,821.87	14,325,608	90,226.57	14,887,383	4.26
アメリカ	株式	COUPANG INC	小売	7,325	1,636.06	11,984,136	1,774.11	12,995,329	3.72
ルクセンブルグ	株式	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	メディア・娯楽	903	13,568.22	12,252,105	13,389.17	12,090,423	3.46
アメリカ	株式	UNITED RENTALS INC	資本財	364	32,760.83	11,924,941	32,949.45	11,993,598	3.43
アメリカ	株式	EXPEDIA GROUP INC	消費者サービス	819	13,718.57	11,235,510	13,118.55	10,744,089	3.08
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	9,939	957.89	9,520,481	998.85	9,927,580	2.84
アメリカ	株式	ETSY INC	小売	620	9,855.99	6,110,716	10,223.66	6,338,671	1.82
日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	14,000	383.20	5,364,800	396.40	5,549,600	1.59
ドイツ	株式	DELIVERY HERO SE	小売	1,081	5,013.42	5,419,511	5,029.12	5,436,476	1.56
イギリス	株式	NEXT PLC	小売	548	9,836.55	5,390,426	9,896.20	5,423,118	1.55
イギリス	株式	RIGHTMOVE PLC	メディア・娯楽	5,542	898.15	4,977,537	947.53	5,251,209	1.50
アメリカ	株式	ZILLOW GROUP INC - C	不動産	1,131	4,000.62	4,524,705	4,477.64	5,064,207	1.45
アメリカ	株式	AVIS BUDGET GROUP INC	運輸	212	21,982.24	4,660,235	20,567.61	4,360,332	1.25
オーストラリア	株式	IDP EDUCATION LTD	消費者サービス	1,742	1,979.41	3,448,135	2,280.83	3,973,207	1.14
カナダ	株式	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	各種金融	2,600	1,369.52	3,560,752	1,391.78	3,618,628	1.04
ドイツ	株式	SCOUT24 SE	メディア・娯楽	492	7,493.03	3,686,569	7,133.50	3,509,682	1.01
アメリカ	株式	HERTZ GLOBAL HLDGS INC	運輸	1,473	2,452.04	3,611,853	2,333.13	3,436,696	0.98
アメリカ	株式	AMERCO	運輸	50	62,423.12	3,121,156	64,806.82	3,240,341	0.93
ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	2,007	1,328.51	2,666,327	1,368.84	2,747,269	0.79
アメリカ	株式	GRAND CANYON EDUCATION INC	消費者サービス	210	12,005.97	2,521,253	12,969.57	2,723,608	0.78
オランダ	株式	JUST EAT TAKEAWAY	小売	1,228	2,448.50	3,006,760	2,156.88	2,648,654	0.76
インド	株式	ZOMATO LTD	小売	26,279	116.67	3,065,892	99.70	2,620,068	0.75
アメリカ	株式	DUOLINGO	消費者サービス	179	12,944.96	2,317,148	12,273.86	2,197,021	0.63

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年6月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	情報・通信業	1.67
	小売業	0.14
	証券、商品先物取引業	0.10
	その他金融業	0.97
	不動産業	0.58
	サービス業	0.24
株式(外国)	資本財	4.29
	商業・専門サービス	0.15
	運輸	4.65
	消費者サービス	22.90
	小売	39.37
	各種金融	4.47
	不動産	1.45
	メディア・娯楽	15.39
合 計		96.38

②投資不動産物件
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド
該当事項はありません。