有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/21-2025/06/20)

(4)【設定及び解約の実績】
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	223,846,129	548,750
第2期	51,834,172	28,895,520
第3期	125,718,001	39,357,310
第4期	77,666,683	52,863,097
第5期	71,275,316	237,171,613
第6期	84,908,725	59,048,483
第7期	128,313,392	61,328,113

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	471,661,710	62.53
	ルクセンブルグ	57,845,920	7.67
	オランダ	37,976,613	5.03
	ケイマン諸島	36,673,879	4.86
	南アフリカ	28,162,967	3.73
	イギリス	25,013,706	3.32
	インド	18,690,241	2.48
	ドイツ	16,471,921	2.18
	カナダ	9,409,508	1.25
	日本	8,376,250	1.11
	オーストラリア	7,461,050	0.99
	モーリシャス	4,826,332	0.64
	フランス	2,761,608	0.37
	スウェーデン	2,432,903	0.32
	台湾	1,757,951	0.23
	韓国	1,588,165	0.21
	ブラジル	1,197,837	0.16
	香港	566,035	0.08
	インドネシア	397,357	0.05
	トルコ	89,700	0.01
	小計	733,361,653	97.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,923,934	2.77
合計(純資産総額)		754,285,587	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	4,894,864	0.65
為替予約取引	売建	-	779,067	△0.10

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,791	31,838.15	57,022,122	34,388.08	61,589,058	8.17
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	70	794,254.30	55,597,801	838,512.62	58,695,883	7.78
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	314	182,794.43	57,397,451	176,907.64	55,548,998	7.36
ルクセンブルグ	株式	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	メディア・娯楽	543	105,960.65	57,536,633	97,173.71	52,765,326	7.00
アメリカ	株式	UNITED RENTALS INC	資本財	300	105,926.62	31,777,986	131,525.94	39,457,783	5.23
アメリカ	株式	DOORDASH INC - A	消費者サービス	992	33,202.97	32,937,342	37,048.72	36,752,330	4.87
オランダ	株式	PROSUS NV	一般消費財・サービス流通・小売り	3,913	7,854.43	30,734,376	8,689.47	34,001,886	4.51
アメリカ	株式	COUPANG INC	一般消費財・サービス流通・小売り	7,586	4,261.23	32,325,680	4,399.54	33,374,876	4.42
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	3,500	8,576.08	30,016,281	9,392.08	32,872,266	4.36
アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	91	358,995.56	32,668,596	355,755.85	32,373,782	4.29
アメリカ	株式	EBAY INC	一般消費財・サービス流通・小売り	2,763	11,586.09	32,012,373	11,586.69	32,014,020	4.24
アメリカ	株式	AIRBNB INC-CLASS A	消費者サービス	1,547	19,808.62	30,643,929	20,130.30	31,141,577	4.13
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	598	43,670.68	26,115,067	47,095.26	28,162,967	3.73
アメリカ	株式	COSTAR GROUP INC	不動産管理・開発	1,340	11,980.58	16,053,973	14,378.79	19,267,575	2.55
インド	株式	ETERNAL LTD	消費者サービス	36,019	429.96	15,486,655	518.90	18,690,241	2.48
アメリカ	株式	EXPEDIA GROUP INC	消費者サービス	511	24,460.59	12,499,362	26,858.83	13,724,861	1.82
アメリカ	株式	ZILLOW GROUP INC - C	不動産管理・開発	1,028	10,189.38	10,474,680	11,806.29	12,136,867	1.61
アメリカ	株式	DUOLINGO	消費者サービス	235	70,487.90	16,564,657	50,992.78	11,983,303	1.59
カナダ	株式	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	商業・専門サービス	2,405	3,590.78	8,635,830	3,912.48	9,409,508	1.25
ドイツ	株式	SCOUT24 SE	メディア・娯楽	449	19,789.94	8,885,681	19,943.60	8,954,676	1.19
イギリス	株式	NEXT PLC	一般消費財・サービス流通・小売り	366	24,529.62	8,977,839	24,295.91	8,892,302	1.18
イギリス	株式	RIGHTMOVE PLC	メディア・娯楽	4,722	1,525.48	7,203,312	1,576.31	7,443,355	0.99
アメリカ	株式	MAPLEBEAR INC	生活必需品流通・小売り	868	6,486.94	5,630,662	7,000.42	6,076,360	0.81
ドイツ	株式	DELIVERY HERO SE	消費者サービス	1,284	3,663.55	4,704,000	4,559.03	5,853,788	0.78
ルクセンブルグ	株式	ALLEGRO.EU SA	一般消費財・サービス流通・小売り	3,368	1,330.76	4,482,010	1,508.49	5,080,594	0.67
モーリシャス	株式	MAKEMYTRIP LTD	消費者サービス	349	14,130.68	4,931,605	13,829.03	4,826,332	0.64
イギリス	株式	PEARSON PLC	消費者サービス	2,267	2,123.56	4,814,108	2,111.91	4,787,706	0.63
アメリカ	株式	STRIDE INC	消費者サービス	248	21,579.17	5,351,635	19,293.72	4,784,842	0.63
アメリカ	株式	GRAND CANYON EDUCATION INC	消費者サービス	170	28,001.35	4,760,228	25,496.39	4,334,386	0.57
アメリカ	株式	ETSY INC	一般消費財・サービス流通・小売り	449	8,285.65	3,720,256	9,259.19	4,157,377	0.55

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	小売業	0.04
	証券、商品先物取引業	0.05
	その他金融業	0.68
	不動産業	0.25
	サービス業	0.09
株式(外国)	資本財	5.67
	商業・専門サービス	1.25
	運輸	1.59
	消費者サービス	32.10
	一般消費財・サービス流通・小売り	32.23
	生活必需品流通・小売り	0.81
	金融サービス	0.77
	ソフトウェア・サービス	0.03
	メディア・娯楽	17.44
	不動産管理・開発	4.24
合 計		97.23

②投資不動産物件
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド

2025年7月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	27,600.32	4,100,000	4,121,187	0.55
	南アフリカ・ランド	買建	93,120.99	773,209	773,677	0.10
	アメリカ・ドル	売建	5,215.58	773,209	779,067	△0.10

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。