有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	223,846,129	548,750
第2期	51,834,172	28,895,520
第3期	125,718,001	39,357,310

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド

2021年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	299,280,054	61.78
	イギリス	33,771,745	6.97
	オランダ	25,245,544	5.21
	ドイツ	25,069,672	5.17
	南アフリカ	19,271,901	3.98
	ルクセンブルグ	18,794,587	3.88
	日本	12,844,500	2.65
	ケイマン諸島	9,544,450	1.97
	ブラジル	7,931,464	1.64
	オーストラリア	7,643,731	1.58
	カナダ	3,259,268	0.67
	台湾	2,624,328	0.54
	スウェーデン	1,440,883	0.30
	韓国	1,372,691	0.28
	モーリシャス	1,043,838	0.22
	ノルウェー	865,493	0.18
	米ヴァージン諸島	511,119	0.11
	香港	452,289	0.09
	トルコ	74,147	0.02
	小計	471,041,704	97.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,403,350	2.77
合計(純資産総額)		484,445,054	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	500,027	△0.10

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	100	381,465.35	38,146,535	394,155.24	39,415,524	8.14
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	688	54,804.56	37,705,539	56,305.23	38,738,000	8.00
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	144	245,812.89	35,397,057	242,448.08	34,912,524	7.21
アメリカ	株式	EBAY INC	小売	3,895	6,937.72	27,022,428	8,037.66	31,306,689	6.46
アメリカ	株式	DOORDASH INC-A	小売	1,299	18,398.31	23,899,408	19,495.78	25,325,030	5.23
アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	小売	137	160,838.35	22,034,855	179,730.02	24,623,013	5.08
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	2,617	7,667.75	20,066,525	8,337.64	21,819,606	4.50
アメリカ	株式	COUPANG INC	小売	4,952	4,312.85	21,357,275	4,113.53	20,370,247	4.20
南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	小売	876	22,834.88	20,003,359	21,475.06	18,812,161	3.88
ルクセンブルグ	株式	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	メディア・娯楽	762	27,106.48	20,655,140	24,664.81	18,794,587	3.88
ドイツ	株式	DELIVERY HERO SE	小売	1,133	14,031.64	15,897,859	16,263.74	18,426,828	3.80
アメリカ	株式	AIRBNB INC-CLASS A	消費者サービス	1,163	16,667.66	19,384,500	15,708.53	18,269,021	3.77
オランダ	株式	PROSUS NV	小売	1,486	10,917.38	16,223,237	9,948.21	14,783,041	3.05
アメリカ	株式	ZILLOW GROUP INC-C	メディア・娯楽	1,084	12,662.40	13,726,052	11,821.63	12,814,653	2.65
アメリカ	株式	ETSY INC	小売	578	18,603.25	10,752,680	21,786.32	12,592,493	2.60
アメリカ	株式	EXPEDIA GROUP INC	消費者サービス	603	17,902.58	10,795,259	17,926.79	10,809,859	2.23
オランダ	株式	JUST EAT TAKEAWAY	小売	1,083	9,725.08	10,532,265	9,660.66	10,462,503	2.16
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	8,063	787.87	6,352,622	878.52	7,083,571	1.46
アメリカ	株式	CHEGG INC	消費者サービス	691	8,759.11	6,052,550	9,843.15	6,801,617	1.40
日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	11,400	526.22	5,998,938	546.50	6,230,100	1.29
イギリス	株式	RIGHTMOVE PLC	メディア・娯楽	5,266	993.21	5,230,270	1,039.07	5,471,761	1.13
ドイツ	株式	SCOUT24 AG	メディア・娯楽	511	8,764.96	4,478,895	9,274.24	4,739,137	0.98
ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR SA	運輸	3,276	1,355.01	4,439,031	1,445.55	4,735,637	0.98
イギリス	株式	THG PLC	小売	5,144	949.55	4,884,523	909.68	4,679,423	0.97
カナダ	株式	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	各種金融	2,613	1,226.20	3,204,075	1,247.32	3,259,268	0.67
アメリカ	株式	AVIS BUDGET GROUP INC	運輸	311	8,871.95	2,759,177	9,341.68	2,905,265	0.60
アメリカ	株式	GRAND CANYON EDUCATION INC	消費者サービス	279	9,565.34	2,668,732	10,158.48	2,834,217	0.59
アメリカ	株式	AMERCO	運輸	42	57,784.57	2,426,952	64,472.09	2,707,828	0.56
アメリカ	株式	TRIPADVISOR INC-W/I	メディア・娯楽	638	4,469.08	2,851,278	4,192.37	2,674,733	0.55
アメリカ	株式	RENT-A-CENTER INC	小売	399	5,940.21	2,370,144	6,318.66	2,521,149	0.52

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 7月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	1.29
		小売業	0.10
		証券、商品先物取引業	0.05
		その他金融業	0.69
		不動産業	0.34
		サービス業	0.19
	外国	資本財	5.02
		商業・専門サービス	0.09
		運輸	2.52
		耐久消費財・アパレル	0.01
		消費者サービス	17.74
		メディア・娯楽	18.39
		小売	47.95
		各種金融	2.86
合計			97.23

②投資不動産物件
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド

2021年 7月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	4,567.04	500,000	500,027	△0.10

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。