有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

(4)【設定及び解約の実績】
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	223,846,129	548,750
第2期	51,834,172	28,895,520

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	156,508,375	54.23
	ドイツ	24,014,202	8.32
	日本	22,398,300	7.76
	ルクセンブルグ	16,293,024	5.65
	ブラジル	14,605,288	5.06
	イギリス	13,709,972	4.75
	オランダ	12,863,122	4.46
	ケイマン諸島	10,843,818	3.76
	オーストラリア	5,236,467	1.81
	韓国	1,470,398	0.51
	台湾	1,103,956	0.38
	モーリシャス	813,520	0.28
	香港	619,650	0.21
	米ヴァージン諸島	483,817	0.17
	南アフリカ	411,334	0.14
	トルコ	78,130	0.03
	小計	281,453,373	97.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,131,092	2.47
合計(純資産総額)		288,584,465	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	74	280,763.36	20,776,489	319,226.64	23,622,772	8.19
アメリカ	株式	EBAY INC	小売	3,944	5,067.25	19,985,264	5,723.71	22,574,320	7.82
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	444	47,533.07	21,104,684	50,814.68	22,561,718	7.82
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	119	170,324.93	20,268,667	176,537.60	21,007,975	7.28
ルクセンブルグ	株式	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	メディア・娯楽	595	24,251.32	14,429,539	27,383.23	16,293,024	5.65
アメリカ	株式	ETSY INC	小売	1,212	10,013.41	12,136,265	11,754.94	14,246,997	4.94
ドイツ	株式	DELIVERY HERO SE	小売	1,110	11,225.29	12,460,074	11,916.48	13,227,293	4.58
オランダ	株式	JUST EAT TAKEAWAY	小売	1,139	10,759.91	12,255,540	11,293.34	12,863,122	4.46
日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	18,700	539.38	10,086,512	557.00	10,415,900	3.61
アメリカ	株式	EXPEDIA GROUP INC	小売	1,168	8,588.75	10,031,661	8,883.67	10,376,136	3.60
アメリカ	株式	CHEGG INC	消費者サービス	1,021	7,111.90	7,261,251	8,206.91	8,379,261	2.90
ドイツ	株式	SCOUT24 AG	メディア・娯楽	849	8,727.10	7,409,315	9,061.48	7,693,205	2.67
アメリカ	株式	ZILLOW GROUP INC-C	メディア・娯楽	1,045	6,521.55	6,815,021	7,311.53	7,640,559	2.65
アメリカ	株式	GRUBHUB INC	小売	939	6,699.30	6,290,652	7,342.92	6,895,002	2.39
イギリス	株式	RIGHTMOVE PLC	メディア・娯楽	9,057	796.06	7,209,971	758.77	6,872,192	2.38
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	13,330	434.73	5,795,058	443.21	5,908,122	2.05
ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR SA	運輸	5,578	849.73	4,739,805	1,013.18	5,651,567	1.96
ブラジル	株式	B2W CIA DIGITAL	小売	2,004	2,096.52	4,201,437	2,474.16	4,958,217	1.72
アメリカ	株式	GRAND CANYON EDUCATION INC	消費者サービス	492	9,970.81	4,905,641	9,315.67	4,583,313	1.59
イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア・娯楽	4,929	802.21	3,954,114	739.83	3,646,652	1.26
アメリカ	株式	AARON'S INC	小売	639	4,453.20	2,845,598	5,518.69	3,526,447	1.22
日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	600	5,540.00	3,324,000	5,870.00	3,522,000	1.22
イギリス	株式	TRAINLINE PLC	小売	4,921	696.44	3,427,221	557.07	2,741,354	0.95
アメリカ	株式	AMERCO	運輸	72	32,452.20	2,336,559	33,538.94	2,414,804	0.84
アメリカ	株式	TRIPADVISOR INC-W/I	メディア・娯楽	1,059	1,908.63	2,021,240	2,199.73	2,329,523	0.81
ブラジル	株式	YDUQS PART	消費者サービス	3,166	713.48	2,258,892	711.62	2,253,005	0.78
日本	株式	パーク24	不動産業	1,500	1,773.62	2,660,438	1,420.00	2,130,000	0.74
ドイツ	株式	GRENKE AG	各種金融	257	8,750.61	2,248,908	7,931.90	2,038,500	0.71
ケイマン諸島	株式	TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	小売	10,400	189.54	1,971,216	193.05	2,007,720	0.70
アメリカ	株式	AVIS BUDGET GROUP INC	運輸	711	2,679.74	1,905,302	2,776.08	1,973,796	0.68

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	3.61
		小売業	0.22
		証券、商品先物取引業	0.10
		その他金融業	2.56
		不動産業	0.74
		サービス業	0.53
	外国	資本財	0.93
		商業・専門サービス	0.11
		運輸	4.13
		消費者サービス	8.14
		メディア・娯楽	23.70
		小売	49.64
		各種金融	3.12
合計			97.53

②投資不動産物件
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド
該当事項はありません。