有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/21-2026/06/22)

(4)【設定及び解約の実績】
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	223,846,129	548,750
第2期	51,834,172	28,895,520
第3期	125,718,001	39,357,310
第4期	77,666,683	52,863,097
第5期	71,275,316	237,171,613
第6期	84,908,725	59,048,483
第7期	128,313,392	61,328,113
第8期	128,972,736	120,495,425

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	407,969,219	61.45
	ルクセンブルグ	62,195,417	9.37
	イギリス	35,802,759	5.39
	オランダ	27,669,930	4.17
	南アフリカ	23,820,349	3.59
	インド	23,579,903	3.55
	ドイツ	18,168,106	2.74
	日本	10,454,500	1.57
	カナダ	10,213,148	1.54
	オーストラリア	6,804,804	1.03
	フランス	5,426,977	0.82
	モーリシャス	4,752,078	0.72
	ケイマン諸島	3,940,573	0.59
	スウェーデン	1,750,468	0.26
	台湾	1,560,396	0.24
	韓国	1,345,277	0.20
	ブラジル	1,167,177	0.18
	香港	766,326	0.12
	スペイン	575,341	0.09
	トルコ	248,018	0.04
	小計	648,210,766	97.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,644,904	2.36
合計(純資産総額)		663,855,670	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,179,685	0.18

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	1,841	27,608.48	50,827,214	31,057.53	57,176,917	8.61
ルクセンブルグ	株式	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	メディア・娯楽	620	75,229.82	46,642,486	83,993.88	52,076,205	7.84
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,247	39,278.36	48,980,115	37,849.56	47,198,401	7.11
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	3,707	12,436.51	46,102,155	11,759.88	43,593,884	6.57
アメリカ	株式	DOORDASH INC - A	消費者サービス	1,096	27,878.49	30,554,826	31,747.02	34,794,735	5.24
アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	105	262,801.31	27,594,137	303,074.53	31,822,825	4.79
アメリカ	株式	AIRBNB INC-CLASS A	消費者サービス	1,294	22,888.14	29,617,246	24,442.30	31,628,333	4.76
アメリカ	株式	EBAY INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,546	17,396.33	26,894,730	18,244.93	28,206,668	4.25
オランダ	株式	PROSUS NV	一般消費財・サービス流通・小売り	3,748	7,074.36	26,514,704	7,382.59	27,669,930	4.17
アメリカ	株式	UNITED RENTALS INC	資本財	159	173,064.90	27,517,319	171,750.21	27,308,283	4.11
アメリカ	株式	EXPEDIA GROUP INC	消費者サービス	533	38,717.45	20,636,399	47,079.71	25,093,485	3.78
アメリカ	株式	COUPANG INC	一般消費財・サービス流通・小売り	9,349	2,892.96	27,046,283	2,585.98	24,176,371	3.64
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	2,854	8,072.90	23,040,061	8,346.30	23,820,349	3.59
イギリス	株式	NEXT PLC	一般消費財・サービス流通・小売り	657	30,589.06	20,097,013	32,968.69	21,660,430	3.26
インド	株式	ETERNAL LTD	消費者サービス	38,294	446.84	17,111,143	525.00	20,104,292	3.03
ルクセンブルグ	株式	ALLEGRO.EU SA	一般消費財・サービス流通・小売り	5,224	1,692.97	8,844,077	1,937.06	10,119,212	1.52
カナダ	株式	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	商業・専門サービス	2,746	3,229.11	8,867,128	3,577.70	9,824,375	1.48
ドイツ	株式	DELIVERY HERO SE	消費者サービス	1,338	6,797.61	9,095,197	6,940.15	9,285,919	1.40
アメリカ	株式	COSTAR GROUP INC	不動産管理・開発	1,546	4,840.89	7,484,010	4,734.81	7,320,018	1.10
ドイツ	株式	SCOUT24 SE	メディア・娯楽	508	13,921.02	7,071,880	14,282.01	7,255,260	1.09
イギリス	株式	PEARSON PLC	消費者サービス	2,418	2,456.43	5,939,640	2,796.07	6,760,885	1.02
アメリカ	株式	MAPLEBEAR INC	生活必需品流通・小売り	904	7,160.08	6,472,708	7,192.22	6,501,766	0.98
アメリカ	株式	ZILLOW GROUP INC - C	不動産管理・開発	1,148	5,160.72	5,924,505	5,417.87	6,219,716	0.94
アメリカ	株式	ETSY INC	一般消費財・サービス流通・小売り	459	11,885.24	5,455,326	13,363.87	6,134,015	0.92
アメリカ	株式	DUOLINGO	消費者サービス	279	20,180.00	5,630,220	21,472.19	5,990,741	0.90
アメリカ	株式	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	運輸	540	8,813.88	4,759,497	10,099.64	5,453,808	0.82
フランス	株式	AYVENS SA	運輸	2,443	2,173.31	5,309,393	2,221.44	5,426,977	0.82
イギリス	株式	RIGHTMOVE PLC	メディア・娯楽	5,240	904.04	4,737,185	988.20	5,178,144	0.78
モーリシャス	株式	MAKEMYTRIP LTD	消費者サービス	518	7,508.84	3,889,578	9,173.90	4,752,078	0.72
アメリカ	株式	GRAND CANYON EDUCATION INC	消費者サービス	184	22,756.34	4,187,167	24,128.89	4,439,716	0.67

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	小売業	0.04
	証券、商品先物取引業	0.06
	その他金融業	0.95
	不動産業	0.37
	サービス業	0.16
株式(外国)	資本財	5.11
	商業・専門サービス	1.54
	運輸	2.47
	自動車・自動車部品	0.00
	消費者サービス	32.48
	一般消費財・サービス流通・小売り	33.68
	生活必需品流通・小売り	0.98
	金融サービス	1.01
	ソフトウェア・サービス	0.01
	メディア・娯楽	16.64
	不動産管理・開発	2.15
合 計		97.64

②投資不動産物件
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド

2026年7月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	7,342.30	1,200,000	1,179,685	0.18

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。