有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/21-2024/06/20)

(4)【設定及び解約の実績】
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	223,846,129	548,750
第2期	51,834,172	28,895,520
第3期	125,718,001	39,357,310
第4期	77,666,683	52,863,097
第5期	71,275,316	237,171,613
第6期	84,908,725	59,048,483

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	295,025,677	63.92
	ルクセンブルグ	26,262,707	5.69
	オランダ	20,809,419	4.51
	イギリス	18,985,161	4.11
	南アフリカ	18,327,703	3.97
	インド	16,771,808	3.63
	ドイツ	10,084,212	2.18
	オーストラリア	9,947,705	2.16
	日本	7,993,650	1.73
	カナダ	6,503,599	1.41
	ブラジル	4,560,650	0.99
	モーリシャス	4,496,284	0.97
	ケイマン諸島	3,712,574	0.80
	スウェーデン	2,743,531	0.59
	台湾	2,200,757	0.48
	韓国	1,668,649	0.36
	フランス	1,330,659	0.29
	インドネシア	648,412	0.14
	イギリス領バージン諸島	628,516	0.14
	トルコ	194,504	0.04
	小計	452,896,177	98.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,626,785	1.87
合計(純資産総額)		461,522,962	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,289	27,867.56	35,921,280	27,699.87	35,705,135	7.74
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	61	605,671.56	36,945,965	567,227.72	34,600,890	7.50
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	363	104,523.53	37,942,043	94,906.10	34,450,912	7.46
アメリカ	株式	AIRBNB INC-CLASS A	消費者サービス	1,622	22,499.89	36,494,825	21,187.64	34,366,344	7.45
アメリカ	株式	UNITED RENTALS INC	資本財	212	98,240.59	20,827,005	112,360.48	23,820,420	5.16
ルクセンブルグ	株式	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	メディア・娯楽	436	47,241.16	20,597,144	50,358.55	21,956,329	4.76
アメリカ	株式	EBAY INC	一般消費財・サービス流通・小売り	2,483	8,315.60	20,647,639	8,445.18	20,969,372	4.54
アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	84	239,849.10	20,147,324	247,890.31	20,822,785	4.51
アメリカ	株式	DOORDASH INC - A	消費者サービス	1,172	17,237.66	20,202,542	16,343.09	19,154,104	4.15
アメリカ	株式	COUPANG INC	一般消費財・サービス流通・小売り	6,140	3,108.25	19,084,664	3,099.11	19,028,505	4.12
オランダ	株式	PROSUS NV	一般消費財・サービス流通・小売り	3,610	5,661.50	20,438,009	5,228.66	18,875,469	4.09
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	620	31,573.32	19,575,457	28,874.31	17,902,072	3.88
インド	株式	ZOMATO LTD	消費者サービス	40,351	363.22	14,656,339	415.65	16,771,808	3.63
アメリカ	株式	EXPEDIA GROUP INC	消費者サービス	534	18,984.88	10,137,924	19,593.11	10,462,722	2.27
アメリカ	株式	ZILLOW GROUP INC - C	不動産管理・開発	950	7,472.07	7,098,463	7,507.67	7,132,286	1.55
カナダ	株式	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	商業・専門サービス	2,233	2,634.06	5,881,860	2,912.49	6,503,599	1.41
イギリス	株式	NEXT PLC	一般消費財・サービス流通・小売り	365	17,626.23	6,433,574	17,684.96	6,455,009	1.40
アメリカ	株式	DUOLINGO	消費者サービス	211	32,262.60	6,807,407	25,638.88	5,409,804	1.17
イギリス	株式	RIGHTMOVE PLC	メディア・娯楽	4,608	1,090.77	5,026,290	1,107.22	5,102,061	1.11
アメリカ	株式	ETSY INC	一般消費財・サービス流通・小売り	488	8,791.21	4,290,112	9,835.43	4,799,689	1.04
ドイツ	株式	SCOUT24 SE	メディア・娯楽	398	11,558.79	4,600,398	11,987.50	4,771,026	1.03
モーリシャス	株式	MAKEMYTRIP LTD	消費者サービス	316	12,550.39	3,965,921	14,228.75	4,496,284	0.97
アメリカ	株式	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	運輸	467	9,210.51	4,301,308	9,611.34	4,488,496	0.97
ルクセンブルグ	株式	ALLEGRO.EU SA	一般消費財・サービス流通・小売り	3,123	1,433.70	4,477,433	1,378.92	4,306,378	0.93
アメリカ	株式	MAPLEBEAR INC	生活必需品流通・小売り	812	4,803.43	3,900,384	5,219.55	4,238,271	0.92
イギリス	株式	PEARSON PLC	消費者サービス	2,056	1,917.24	3,941,840	2,048.63	4,211,979	0.91
アメリカ	株式	GRAND CANYON EDUCATION INC	消費者サービス	170	20,577.88	3,498,238	23,673.93	4,024,568	0.87
ドイツ	株式	DELIVERY HERO SE	消費者サービス	1,159	4,401.66	5,101,523	3,329.13	3,858,460	0.84
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	金融サービス	5,355	729.71	3,907,589	693.29	3,712,574	0.80
ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	2,831	1,083.56	3,067,563	1,140.88	3,229,835	0.70

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	情報・通信業	0.03
	小売業	0.14
	証券、商品先物取引業	0.03
	その他金融業	1.07
	不動産業	0.31
	サービス業	0.15
株式(外国)	資本財	6.08
	商業・専門サービス	1.41
	運輸	2.73
	消費者サービス	33.15
	一般消費財・サービス流通・小売り	33.25
	生活必需品流通・小売り	0.92
	金融サービス	1.50
	電気通信サービス	0.10
	メディア・娯楽	15.71
	不動産管理・開発	1.55
合 計		98.13

②投資不動産物件
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド
該当事項はありません。