有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/21-2023/06/20)

(4)【設定及び解約の実績】
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	223,846,129	548,750
第2期	51,834,172	28,895,520
第3期	125,718,001	39,357,310
第4期	77,666,683	52,863,097
第5期	71,275,316	237,171,613

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	328,365,606	64.60
	ルクセンブルグ	25,849,574	5.09
	オランダ	25,001,186	4.92
	南アフリカ	23,633,823	4.65
	ドイツ	15,673,844	3.08
	イギリス	15,360,064	3.02
	日本	13,013,740	2.56
	オーストラリア	11,533,675	2.27
	ブラジル	8,553,276	1.68
	インド	6,348,793	1.25
	ケイマン諸島	6,250,433	1.23
	カナダ	6,028,469	1.19
	台湾	3,280,725	0.65
	スウェーデン	2,000,537	0.39
	モーリシャス	1,503,256	0.30
	フランス	1,475,964	0.29
	ノルウェー	1,014,957	0.20
	韓国	702,108	0.14
	インドネシア	459,605	0.09
	イギリス領バージン諸島	439,566	0.09
	香港	338,180	0.07
	トルコ	47,007	0.01
	小計	496,874,388	97.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,444,139	2.25
合計(純資産総額)		508,318,527	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	AIRBNB INC-CLASS A	消費者サービス	2,300	18,657.31	42,911,820	18,138.25	41,717,972	8.21
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	649	62,629.88	40,646,792	62,090.52	40,296,745	7.93
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	2,138	18,194.80	38,900,471	18,544.22	39,647,544	7.80
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	100	382,917.14	38,291,714	385,080.39	38,508,039	7.58
アメリカ	株式	UNITED RENTALS INC	資本財	384	58,444.02	22,442,503	63,161.99	24,254,205	4.77
アメリカ	株式	DOORDASH INC - A	消費者サービス	2,127	10,621.97	22,592,924	10,939.50	23,268,306	4.58
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	905	25,167.66	22,776,735	25,593.96	23,162,535	4.56
ルクセンブルグ	株式	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	メディア・娯楽	978	23,196.95	22,686,617	23,091.11	22,583,103	4.44
オランダ	株式	PROSUS NV	一般消費財・サービス流通・小売り	2,093	10,957.93	22,934,943	10,414.21	21,796,937	4.29
アメリカ	株式	EBAY INC	一般消費財・サービス流通・小売り	3,278	6,533.25	21,415,991	6,466.55	21,197,364	4.17
アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	124	173,225.35	21,479,943	169,848.54	21,061,218	4.14
アメリカ	株式	COUPANG INC	一般消費財・サービス流通・小売り	8,219	2,505.43	20,592,106	2,502.53	20,568,272	4.05
アメリカ	株式	EXPEDIA GROUP INC	消費者サービス	788	15,350.09	12,095,871	15,635.72	12,320,948	2.42
ドイツ	株式	DELIVERY HERO SE	消費者サービス	1,389	5,723.24	7,949,585	6,173.19	8,574,563	1.69
アメリカ	株式	ZILLOW GROUP INC - C	不動産管理・開発	1,122	6,768.13	7,593,845	7,274.15	8,161,594	1.61
アメリカ	株式	ETSY INC	一般消費財・サービス流通・小売り	643	13,716.05	8,819,422	12,429.99	7,992,485	1.57
ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	3,448	2,017.39	6,955,955	2,037.68	7,025,906	1.38
インド	株式	ZOMATO LTD	消費者サービス	47,620	135.01	6,429,319	133.32	6,348,793	1.25
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	金融サービス	6,573	964.91	6,342,352	950.93	6,250,433	1.23
カナダ	株式	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	金融サービス	2,754	2,227.26	6,133,862	2,188.99	6,028,469	1.19
イギリス	株式	NEXT PLC	一般消費財・サービス流通・小売り	467	12,334.49	5,760,206	12,462.55	5,820,012	1.14
イギリス	株式	RIGHTMOVE PLC	メディア・娯楽	5,821	967.81	5,633,595	946.58	5,510,060	1.08
アメリカ	株式	AVIS BUDGET GROUP INC	運輸	155	29,620.01	4,591,101	33,101.22	5,130,688	1.01
ドイツ	株式	SCOUT24 SE	メディア・娯楽	525	9,314.16	4,889,934	9,150.26	4,803,884	0.95
アメリカ	株式	DUOLINGO	消費者サービス	225	22,153.02	4,984,429	20,092.71	4,520,860	0.89
オーストラリア	株式	IDP EDUCATION LTD	消費者サービス	1,785	2,319.55	4,140,395	2,107.90	3,762,597	0.74
日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	10,100	356.90	3,604,690	346.40	3,498,640	0.69
ルクセンブルグ	株式	ALLEGRO.EU SA	一般消費財・サービス流通・小売り	2,879	1,147.00	3,302,198	1,134.59	3,266,471	0.64
アメリカ	株式	GRAND CANYON EDUCATION INC	消費者サービス	218	14,929.62	3,254,657	14,813.63	3,229,370	0.64
オランダ	株式	JUST EAT TAKEAWAY	消費者サービス	1,432	2,098.92	3,005,647	2,237.60	3,204,249	0.63

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年6月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	情報・通信業	0.74
	小売業	0.12
	その他金融業	1.10
	不動産業	0.42
	サービス業	0.18
株式(外国)	資本財	5.41
	商業・専門サービス	0.22
	運輸	3.65
	消費者サービス	31.61
	一般消費財・サービス流通・小売り	33.26
	生活必需品流通・小売り	0.07
	金融サービス	3.10
	メディア・娯楽	15.80
	不動産管理・開発	2.07
合 計		97.75

②投資不動産物件
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーマザーファンド
該当事項はありません。