有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月30日-令和1年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資信託受益証券	中国人民元債券ファンド	59,540.268	1,096.25	65,271,457	1,097.57	65,349,735	93.65
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	190	12,115.14	2,301,877	12,119.52	2,302,710	3.30

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.95
合計	96.95

 
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資信託受益証券	中国人民元債券ファンド	154,506.304	1,096.25	169,378,672	1,097.57	169,581,805	95.68
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	540	12,115.14	6,542,177	12,119.52	6,544,544	3.69

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.38
合計	99.38