有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資信託受益証券	中国人民元債券ファンド	26,544.695	1,115.57	29,612,487	1,119.72	29,722,796	92.20
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	120	11,498.54	1,379,825	11,499.58	1,379,950	4.28

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.48
合計	96.48

 
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資信託受益証券	中国人民元債券ファンド	54,699.733	1,115.57	61,021,426	1,119.72	61,248,736	92.57
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	240	11,498.54	2,759,650	11,499.58	2,759,900	4.17

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.74
合計	96.74