有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資信託受益証券	中国人民元債券ファンド	14,351.462	1,236.26	17,742,219	1,226.90	17,607,823	88.09
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	30	15,415.23	462,457	15,429.20	462,876	2.32

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.40
合計	90.40

 
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資信託受益証券	中国人民元債券ファンド	29,884.392	1,236.26	36,945,047	1,226.90	36,665,192	89.34
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	50	15,415.22	770,761	15,429.20	771,460	1.88

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.22
合計	91.22