有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資信託受益証券	中国人民元債券ファンド	16,650.765	1,208.23	20,118,077	1,205.96	20,080,189	91.20
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	80	12,565.88	1,005,271	12,564.75	1,005,180	4.57

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.77
合計	95.77

 
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資信託受益証券	中国人民元債券ファンド	107,731.638	1,208.23	130,165,393	1,205.96	129,920,261	92.42
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	450	12,565.89	5,654,653	12,564.75	5,654,141	4.02

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.45
合計	96.45