有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資信託受益証券	中国人民元債券ファンド	59,540.268	1,080.78	64,350,171	1,072.07	63,831,579	93.24
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	190	11,916.46	2,264,129	11,915.39	2,263,925	3.31

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.55
合計	96.55

 
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資信託受益証券	中国人民元債券ファンド	119,325.335	1,080.78	128,964,916	1,072.07	127,925,600	93.43
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	440	11,916.47	5,243,248	11,915.39	5,242,775	3.83

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.26
合計	97.26