有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資信託受益証券	中国人民元債券ファンド	158,591.173	1,240.43	196,721,525	1,249.66	198,185,500	89.27
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	670	14,131.94	9,468,405	14,137.71	9,472,270	4.27

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.54
合計	93.54

 
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資信託受益証券	中国人民元債券ファンド	47,780.547	1,240.43	59,268,507	1,249.66	59,709,575	94.56
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	150	14,131.94	2,119,792	14,137.71	2,120,657	3.36

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.92
合計	97.92