有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/21-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資信託受益証券	中国人民元債券ファンド	92,973.113	1,195.25	111,126,493	1,192.33	110,855,358	92.49
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	270	15,271.53	4,123,314	15,288.19	4,127,813	3.44

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.93
合計	95.93

 
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資信託受益証券	中国人民元債券ファンド	46,762.518	1,195.25	55,893,090	1,192.33	55,756,717	92.78
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	150	15,271.53	2,290,730	15,288.20	2,293,230	3.82

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.60
合計	96.60