有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率(%)
香港	投資信託受益証券	中国人民元債券ファンド	20,909.778	1,216.79	25,443,003	1,232.82	25,778,082	91.54
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	100	12,129.57	1,212,957	12,129.57	1,212,957	4.31

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.84
合計	95.84

 
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率(%)
香港	投資信託受益証券	中国人民元債券ファンド	54,090.308	1,216.79	65,817,052	1,232.82	66,683,846	92.51
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	240	12,129.57	2,911,098	12,129.57	2,911,098	4.04

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.54
合計	96.54