有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)

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【提出】
2020/11/25 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
2020年8月末日現在
Ⅰ 資産総額1,537,182,314円
Ⅱ 負債総額90,729,588円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,446,452,726円
Ⅳ 発行済口数1,359,099,248口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0643円
(1万口当たり純資産額)(10,643円)

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