有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)

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【提出】
2021/11/25 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
2021年8月末日現在
Ⅰ 資産総額4,545,320,114円
Ⅱ 負債総額16,295,379円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,529,024,735円
Ⅳ 発行済口数3,547,347,943口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2767円
(1万口当たり純資産額)(12,767円)

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