有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)

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【提出】
2022/11/25 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
2022年8月末日現在
Ⅰ 資産総額7,449,864,991円
Ⅱ 負債総額6,149,546円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,443,715,445円
Ⅳ 発行済口数5,503,814,372口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3525円
(1万口当たり純資産額)(13,525円)

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