- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)
| 2022年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,194,273,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,579,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,190,693,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,916,457,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2592 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,592 | 円) |
| 2022年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,194,273,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,579,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,190,693,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,916,457,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2592 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,592 | 円) |
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