有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)

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【提出】
2021/05/25 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
2021年2月末日現在
Ⅰ 資産総額2,430,656,104円
Ⅱ 負債総額1,228,759円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,429,427,345円
Ⅳ 発行済口数2,088,334,238口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1633円
(1万口当たり純資産額)(11,633円)

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