- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/02/27-2024/08/26)
| 2024年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,925,615,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,778,580 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,914,836,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,813,337,787 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8776 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,776 | 円) |
| 2024年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,925,615,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,778,580 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,914,836,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,813,337,787 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8776 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,776 | 円) |
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