有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/08/26-2023/02/27)
| 2023年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,382,055,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,436,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,372,618,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,949,058,587 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4074 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,074 | 円) |
| 2023年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,382,055,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,436,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,372,618,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,949,058,587 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4074 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,074 | 円) |
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