有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/08/27-2025/02/25)

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【提出】
2025/05/23 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

2025年2月末日現在
Ⅰ 資産総額11,226,983,147円
Ⅱ 負債総額8,374,261円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,218,608,886円
Ⅳ 発行済口数5,661,204,805口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9817円
(1万口当たり純資産額)(19,817円)

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