有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年12月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	766,485,438	1.0647	816,080,563	1.0661	817,150,125	100.04

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(2020年12月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US AGGR BOND X(MTH) JPY	216,911.735	10,220.82	2,217,017,078	10,235	2,220,091,607	99.46
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	996,247	1.0042	1,000,431	1.0039	1,000,132	0.04

種類別投資比率

	(2020年12月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

	(2020年12月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.04
投資証券	99.46