有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/16-2024/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年6月3日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	745,000,775	1.4373	1,070,843,358	1.4394	1,072,354,115	100.05

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(2024年6月3日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US AGGR BOND X(MTH) JPY	292,958.812	11,938.35	3,497,445,638	12,633	3,700,948,671	99.50
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	996,247	0.9915	987,778	0.9894	985,686	0.03

種類別投資比率

	(2024年6月3日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

	(2024年6月3日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.03
投資証券	99.50