有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/16-2023/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年6月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	432,502,128	1.2403	536,465,053	1.2676	548,239,697	100.04

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(2023年6月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US AGGR BOND X(MTH) JPY	164,075.033	11,173.79	1,833,339,962	11,434	1,876,033,927	99.14
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	996,247	0.9969	993,158	0.9961	992,361	0.05

種類別投資比率

	(2023年6月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

	(2023年6月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.05
投資証券	99.14