有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年12月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	431,795,883	1.1534	498,033,372	1.1425	493,326,796	100.04

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(2021年12月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US AGGR BOND X(MTH) JPY	143,921.998	10,801	1,554,501,500	10,700	1,539,965,378	99.61
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	996,247	1.0016	997,840	1.0019	998,139	0.06

種類別投資比率

	(2021年12月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

	(2021年12月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.06
投資証券	99.61