有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/16-2023/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年12月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	531,585,274	1.3314	707,780,963	1.3340	709,134,755	100.04

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(2023年12月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US AGGR BOND X(MTH) JPY	199,991.013	11,851.33	2,370,161,201	11,876	2,375,093,270	99.26
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	996,247	0.9915	987,778	0.9916	987,878	0.04

種類別投資比率

	(2023年12月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

	(2023年12月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.04
投資証券	99.26