有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/16-2025/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年12月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	822,527,878	1.5591	1,282,443,540	1.5911	1,308,724,106	100.04

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(2025年12月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US AGGR BOND X(MTH) JPY	349,272.453	13,046	4,556,608,421	13,317	4,651,261,256	99.51
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	996,247	0.9881	984,391	0.9882	984,491	0.02

種類別投資比率

	(2025年12月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

	(2025年12月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.02
投資証券	99.51