有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年6月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	362,955,689	1.1903	432,026,157	1.1918	432,570,590	100.04

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(2022年6月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US AGGR BOND X(MTH) JPY	124,201.286	10,802.89	1,341,733,755	11,029	1,369,815,983	99.44
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	996,247	1.0016	997,840	0.9982	994,453	0.07

種類別投資比率

	(2022年6月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

	(2022年6月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.07
投資証券	99.44