有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/17-2022/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年12月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	391,083,073	1.2275	480,061,358	1.2304	481,188,613	100.04

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(2022年12月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US AGGR BOND X(MTH) JPY	137,479.972	11,220.84	1,542,641,376	11,250	1,546,649,685	99.30
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	996,247	0.9969	993,158	0.9962	992,461	0.06

種類別投資比率

	(2022年12月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

	(2022年12月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.06
投資証券	99.30