有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

(1)【投資状況】

		(2020年6月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	415,879,747	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△175,190	△0.04
合計(純資産総額)		415,704,557	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

		(2020年6月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,947	0.00
投資証券	ルクセンブルク	1,218,521,599	99.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,930,831	0.32
合計(純資産総額)		1,222,462,377	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。