有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

(1)【投資状況】

		(2022年6月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	432,570,590	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△188,487	△0.04
合計(純資産総額)		432,382,103	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

		(2022年6月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	994,453	0.07
投資証券	ルクセンブルク	1,369,815,983	99.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,740,536	0.49
合計(純資産総額)		1,377,550,972	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。