有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/16-2023/11/15)

(1)【投資状況】

		(2023年12月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	709,134,755	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△294,403	△0.04
合計(純資産総額)		708,840,352	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

		(2023年12月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	987,878	0.04
投資証券	ルクセンブルク	2,375,093,270	99.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,708,725	0.70
合計(純資産総額)		2,392,789,873	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。