有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/16-2023/05/15)

(1)【投資状況】

		(2023年6月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	548,239,697	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△242,945	△0.04
合計(純資産総額)		547,996,752	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

		(2023年6月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	992,361	0.05
投資証券	ルクセンブルク	1,876,033,927	99.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,314,083	0.81
合計(純資産総額)		1,892,340,371	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。