有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

(1)【投資状況】

		(2021年6月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	748,077,991	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△295,190	△0.04
合計(純資産総額)		747,782,801	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

		(2021年6月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	998,637	0.04
投資証券	ルクセンブルク	2,266,408,921	99.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,254,328	0.62
合計(純資産総額)		2,281,661,886	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。