有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/16-2024/05/15)

(1)【投資状況】

		(2024年6月3日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,072,354,115	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△520,884	△0.05
合計(純資産総額)		1,071,833,231	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

		(2024年6月3日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	985,686	0.03
投資証券	ルクセンブルク	3,700,948,671	99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,551,343	0.47
合計(純資産総額)		3,719,485,700	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。