有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/16-2024/11/15)

(1)【投資状況】

		(2024年12月2日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,153,903,650	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△527,652	△0.05
合計(純資産総額)		1,153,375,998	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

		(2024年12月2日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	983,295	0.02
投資証券	ルクセンブルク	4,193,420,819	99.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	31,329,894	0.74
合計(純資産総額)		4,225,734,008	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。