有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/11/18-2026/05/15)

(1)【投資状況】

		(2026年6月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,214,513,017	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△542,941	△0.04
合計(純資産総額)		1,213,970,076	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

		(2026年6月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	986,882	0.02
投資証券	ルクセンブルク	4,451,776,602	99.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	22,839,402	0.51
合計(純資産総額)		4,475,602,886	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。