有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年6月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	284,484,475	1.0482	298,199,883	1.0519	299,249,219	100.04

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(2020年6月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US AGGR BOND X(MTH) JPY HD	110,888.047	10,066.37	1,116,240,109	10,265	1,138,265,802	99.50
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	9,896	1.0085	9,980	1.0052	9,947	0.00

種類別投資比率

	(2020年6月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

	(2020年6月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.50